2019.1.5 애플 (APPLE, AAPL)

지난 작년말에 간단하게 애플을 올려보고 차트위주로 얘기를 했는데

이번에는 조금 더 자세히 살펴봐야겠다.

 

 

 

2018/12/27 - [주식 공부/미국주식] - 2018.12.26 애플 (APPLE, AAPL)

 

 

지난번 1차매집구간보다는 쬐금 더 빠르게 1차매집을 하였는데

우선 살펴보자면,,

 

 

 

 

 

 

원래 계획은 120-130불 구간에서 1차 매수진입이 들어갈 생각이었다.

그러나 생각보다 130불까지 떨어질 것 같진 않고

파웰의 연설스케줄을 보니 파웰이 옐런이나 버냉키 옆에서

쓸데없이 강하게 매파를 날릴 것 같진 않고 적당히 립서비스를 칠거란 생각이 강하게 들었다.

 

더군다나 파웰연설 전에 애플이 100불까지 하락하니,,마니..

애플이 제2의 노키아가 될거라는 등... 별에별 말들이 많길래

애플의 좋은 매수기회로 생각을 했다.

 

원래 120-130불에서 매수 들어갈 물량의 반을 우선 140-150대에서 넣었고

아마 더 떨어진다면 120-130에서 나머지 반을 넣고,

 

2차 매집구간에서 1차 매집물량의 2배를 넣을 생각중..

 

 

 

1차 매집물량 자체를 반으로 쪼개고 그 반으로 쪼갠 것도 다시 나누어서 매집하니

별 티도 안나게 진입을 하긴 했다.

그냥 차라리 비중 가득실어서 밀어넣은 다음 일부 단타청산하는 편이 좋았을 수도 있었다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

애플은 140불대를 지지하며 간신히 고개를 들긴했는데,

아직 반등이라고 얘기하긴 뭐시기한 상태같다.

갭하락이라도 좀 매우든지 해야할텐데....

 

아무튼 더 떨어졌으면 정말 좋겠다.

 

만약 떨어지면 120-130대에서 재매수진입,

2차매집 90-100대에서 매수진입,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

애플의 기본자료를 우선 한국증권사에 뜨는 정보를 본다.

나중에 10k를 적어보고 막 찾아서 하려니 또 귀차니즘이..

 

9월이지만 영업이익 잘 선방을 하고 있고

이정도 순이익을 찍고 있는데 노키아 취급을 하는 건 좀 오버같다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

매출비중을 봐도 아이폰 쪽이 많고 미국비중이 높기도 하고 그런데

아시아 중에 가장 높은 비중인 중국쪽이 맛이 가기 시작했다.

 

주요주주 보유는 지난 6월인데,,

현재 어디서 본 걸로는 뱅크아, 버크셔, 블랙락이 높은 순위로 봤는데

버펫님을 따라서 이번 하락은 좋은 매집기회라고 생각된다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

즐겨쓰는 4가지 기본적분석툴 중에서 4번째 분석툴을 이용해서

잡다하게 분석을 해본다.

 

 

매출액 총이익률이 이전에 비해 소폭 감소중이나 그래도 40% 가까이 유지되고 있으며

매출 총이익 대비 판관비율이 높은 편도 아니고 감가상각비율도 나쁘지도 않아

전체적으로 그리 폭망이라고 말할 수준은 아니나 미래에 대한 거시기함에 많이 빠졌다.

 

매출액 증가율이 이게 참....뭐하고

 

 

 

 

 

 

 

당기순이익 흐름도 나쁘지 않고 유동비율도 안정적이고,

비유동부채쪽이 점점 증가하는게 좀 거시기하다.

 

ROE도 괜찮게 찍히고 자산이익률도 15이상은 나왔고

막 폭망이라고 생각은 되지 않으나 그간 버블처럼 높게 올랐던것이

많이 조정을 받는 중이라고 판단된다.

 

그리고 최근 여러가지 이슈들을 반영해도 150불 아래는 좋은 매집가격이라고 생각한다.

 

 

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그래햄전략을 좀 살펴봐도 매출총이익률과 PBR로 비교들어가도

뭐... 이 정도면 솔직히 깔게 없다.

단지 미래에 대한 심리가 불안할 뿐이지..

 

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이제 대충 재무제표도 간단하게 살펴보았고

안전마진도 IT업종에 맞춰 여러가지 돌려봤으나.,,

 

대략 140-155 사이로 찍혔다.

 

 

즉 140불대에서 매수하면 꿀~!!

 

140불 아래로 떨어지면 떨어질수록 완전 꿀~!!!

 

 

 

 

애플의 분기로 재무제표를 돌려보면서

대략적으로 12월 얼마나 찍힐지 상상의 나래를 펼치며

안전마진을 상상하며 어느정도 허용범위까지 나올지 예상도 해보았는데

 

아무리 떨어져도 120-130불대가 마지노선같단 생각이 든다.

설마 중국에서 갑자기 설마설마하며 빵 터지지 않는이상

그리 심각하게 떨어질거란 생각이 들지 않는다.

 

 

 

결론 애플 140불대 매수 Good~!!

 

 

 

 

 

 

감사합니다.