2018.11.05 삼성바이오로직스

셀트리온을 써 보았으니까 오늘은 오전시간동안 열심히 분석한

삼성바이오로직스를 적어본다.

 

 

근데 나는 왜 이런 회사가 코스닥도 아니고 코스피에 어떻게 상장될 수 있었는지

모르겠다. 우리나라 코스피 상장의 허들이 너무 낮은거 아닌가?

아니면 삼성의 이 두글자 때문인가?

 

 

 

 

 

 

 

 

셀트리온 바로 밑의 코스피 5위인 삼성바이오로직스이다.

작년부터 시작된 바이오 테마주의 돌풍은 대단했다.

 

그런데 이제는 이 바이오 거품이 꺼질때가 되지 않았나?

그런 생각이 든다.

그로인해서 개미들이 피해를 보지 않기를 바라긴 한데,

주위상황은 제2의 조선주가 될 가능성이 높아보인다.

 

 

기본적 분석을 보면 흡사 테슬라와 비슷한 사상누각 같은데,

삼성이라는 두 글자가 회사를 잘 받치고 있는 것 같다.

 

 

 

 

 

벨류	겁나 높음
성장성	최근 실적세가 좋음
수익성	보통
재무	건전성 좋음?? 리얼??
수급	좋지 않음. 순매도 강함

 

 

 

기본적으로 삼바를 보더라도 완전 초단타가 아닌이상

딱히 매수를 할만큼 매력적인 가격도 아니고 매력적인 기업도 아니다.

 

 

 

 

아무튼 맨날 하던거니까 각종 데이터 자료들을 모아서

엑셀 입력하고 돌려보자~

 

 

 

 

 

 

1) 삼성바이오로직스의 시장가치는 현재 높다로 계산된다.

안전마진을 확보하고 저가에 매집할 가격대는 아니고 단기투기성 흐름이 판치는 구간 같다.

최소 리스크대비 손익비가 나오고 괜찮게 단타를 칠 구간은

30만원초반대 같은데 그렇다고 진입하긴 애매하다.

 

 

 

2) 최대 리스크를 감한하여 완전 보수적으로 계산한 안전마진 가격은 

41000원으로 무려 1/10가격대이다.

아무래도 재무제표가 최근에야 조금씩 개선되고 바이오 특유의 고 프리미엄 등등의 거품이 끼다보니까 최대 리스크 가격과의 편차가 커진것 같다.

 

삼바가 4만원대로 내려오면 코스피 지수가 과연 얼마란 소리야?

 

그렇다면 기존의 최대 리스크 계산식을 빼고 스탠다드하게 중단기

적정 안전마진이 나오는 가격은 20만1200원....

 

음... 적어도 여기서 반토막이 나야지만 기본적 분석으로 계산시

중단기 매력적인 구간이 나온다.

 

 

그리고 여러 리포트와 분석,, 기타 자료 등등을 모아서 보지만

굳이...딱히..... 바이오 거품이 꺼지고 옥석이 가려지기까지

바이오 주들에 접근하고 싶은 마음이 없다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기술적으로 본다면 슬슬 하락전환들이 뜨는 상태라...

35만원~32만원대가 깨지면 굉장히 위험해 지는 주식같다.

 

만약 지난 반등주봉캔들하나 믿고서 아래 스탑잡고

단타를 공격적으로 가져갈 수도 있겠는데...

그렇다면 과연 만약 상승시 44만원 돌파가 될까? 말까?

 

현재로서는 기계적으로 짧은 손절과 함께 짧게 단타를 쳐도 되겠지만

그러기에는 리스크가 좀 커보이고 땡기지 않는다.

 

더군다나 고가권의 저 두개의 탑이 뜬 걸로 봐서는

현재로서는 깊은 하락세를 예상하고 있다.

45만원 ~ 55만원의 구간 또한 트레이더들의 심리상태와 매물을

반영시켰을때 그리 좋아보이지 않는다.

 

 

 

결론적으로,

기본적 분석이든 기술적분석이든간에

바이오에 대한 거품이 주가에 너무 많이 껴있다.

 

 

차라리 바이오 말고 다른 종목을 분석하고 사는게 좋겠다.

삼바보다는 삼성전자를 적립식으로 매수하는게 훨 이득같은데?

 

 

 

  삼바는 주식을 매수하기에 매력적인 회사가 아니라고 판단~

 

 

 

 

 

 

감사합니다.