2019.7.24 천보

코스닥은 아프리카TV를 잘 청산하면서 무포로 가지고 있다가

요즘 4차산업관련 회사들을 물색해서 계속 공부하고 있다.

 

그 중에서 2차전지관련하여 괜찮게 보고 있는 천보를 간단하게 올려본다.

 

 

 

 

 

 

 

천보는 코스닥 47위 기업으로 시가총액은 7천억이 좀 넘는 회사이다.

외국인은 그닥이고... PER은 20이 넘고 PBR도 5가 넘고 있다.

주봉상에 주가는 고점이 낮아지면서 계단식 하락을 보이고 있네...

 

그냥 대충 훑어보고 있는 결과 올해초에 진입을 했어야할 종목같고,

현재로서는 주가가 매력적이게 보이진 않는다.

대신 미래성장가능성을 많이 뜯어봐야할 종목같네..

 

 

 

 

 

 

 

 

제일 먼저 천보홈페이지를 보면서 대충 뭐하는 회사인지 감을 잡은 다음에

각종 리포트와 재무제표 등등을 뜯어보았다.

 

천보에서 하는 주요사업분야 중에서 이차전지소재에 주목을 하여 공부를 하고 있다

(좀 보긴하는데 문과충이라 머리에 잘 안들어오네...)

 

 

 

장점이라면 천보에서 만드는 것중에 2차전지에 들어가는 특수전해질이

굉장히 고부가가치이며 필수템이라 현재 배터리 상황에 큰 변화가 없다면 성장기대감이 있음

 

단점이라면 현재 대규모 증설에 따른 양날검 리스크같은데...

베터리가격이 지속 하락할 경우

어느정도 마진을 포기하면서 박리다매 전략으로 갈 것 같다.

 

현재로선 식각액첨가제가 세계에서 알아주기 때문에 디스플레이쪽 부분이 No.1이고

이차전지가 No.2인데 앞으로 매출 No.1은 이차전지소재쪽이 될 가능성이 있을까? 

 

천보의 LiFSI의 매출증가세가 굉장히 가파르기때문에

최소 내년까지 큰 성장세를 기대하긴 하는데 주가가 왜이리 하락중이지?

LiDFOP의 경우 전용라인이 내년 5월완공이 되어 매출증가가 기대되는데...

매집타이밍을 구해서 분할적립매수를 해야하나? 마냐??

 

미래가치로 보면 매력적인 회사인것 같은데 확 마음을 사로잡는 느낌이 없네?

 

 

 

 

 

 

 

 

매출액은 지속증가하며 내년 상승기대감도 크다

영업이익과 당기순이익쪽도 좋고

부채비율은 안정적이고 ROE가 20이 넘는다.

 

 

 

재무제표와 회사굴러가는 것을 보면서 안전마진을 계산해봤는데

대략 49500원대가 나왔다.

 

현재주가와는 큰 괴리율이 있는데 아까도 얘기했듯이

매매타이밍을 놓친 것 같네...

올해초에 이 종목이 눈에 들어오긴했으나 자세히 알아보진 않았는데 아쉽다.

 

 

 

 

 

 

 

 

천보차트를 보면 아까 계산한 안전마진은 올 2월달의 주가였고

현재로서는 제법 오른 상태이다.

 

근데 일봉차트를 보니까 고점이 낮아지면서 안좋은 모양으로 떨어지고 있다.

 

우선 기본 지지구간인 7만원이 하향돌파가 되냐? 아니냐?가 중요해 보이며

7만원아래로 떨어져서 급락세가 나온다면 67000원부터 분할매수하면 좋아보인다.

 

67000원부터 47000원까지 2만원밴드를 만들고 수량을 계산해서 쪼갠다음

분할매수를 하면 좋겠단 생각을 하는데 차트움직임이 굉장히 크게 빠지게 생겼다.

 

근데 미래성장성을 보면 꽤 괜찮아보이기도 하는데 뭐가 문제지??

 

코스닥잡주라면 이런 패턴의 차트움직임에서 7만원 하향돌파한다면

5만원까지 쭉~~~ 급락이 나올 가능성도 높아보이지만,

천보가 그런 코스닥잡주는 아닌 것 같은데 말이지...

 

 

 

간단하게 살펴봤는데 시간을 들여서 자세하게 공부를 해봐야겠다.

 

 

 

 

감사합니다.